Geschäftsbericht 2020 der HARTMANN GRUPPE

Geschäftsbericht 2020 der HARTMANN GRUPPE | Konzernabschluss 87 Ungewisse zukünftige Ereignisse Zum 31. Dezember 2020 bestanden im Konzern Eventualverbind- lichkeiten in Form von Garantien und ähnlichen Verpflichtungen aus dem gewöhnlichen Geschäftsbetrieb in geringfügigem Umfang, von denen angenommen wird, dass daraus keine wesentlichen Zah- lungsverpflichtungen entstehen. Angaben zur Kapitalflussrechnung Die Kapitalflussrechnung zeigt, wie sich die Zahlungsmittel der HARTMANN GRUPPE im Laufe des Berichtsjahrs durch Mittelzu- und Mittelabflüsse verändert haben. Dabei sind die Zahlungsströme nach Geschäfts-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit gegliedert. Der operative Cash-Flow erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 143,7 Mio. EUR auf 304,9 Mio. EUR. Diese Verbesserung resul- tiert aus den pandemiebedingten Effekten auf die Ergebnissituation der HARTMANN GRUPPE und aus der gegenüber dem Vorjahr ge- ringeren Kapitalbindung im Working Capital. Der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit lag bei 101,7 (2019: 92,3) Mio. EUR und erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 9,4 Mio. EUR. Die Zunahme basierte auf höheren Aus- zahlungen für Investitionen, denen wiederum Einzahlungen aus der Veräußerung der SANIMED-Gruppe entgegenstanden. Der Free-Cash-Flow lag bei 203,2 Mio. EUR und damit um 134,2 Mio. EUR über dem Vorjahreswert. Im Geschäftsjahr 2019 haben sich die sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten mit Zahlungen im Cash-Flow aus der Finanzie- rungstätigkeit wie folgt entwickelt: in Tausend EUR Cash-Flow Nicht zahlungswirksame Veränderungen Stand 1. Januar 2019 Erstanwendung IFRS 16 + Mittelzufluss - Mittelabfluss Währungs- umrechnung Umbuchungen Sonstiges Stand 31. Dezember 2019 Langfristige sonstige finanzielle Verbindlichkeiten aus Leasingverbindlichkeiten 363 70.194 0 1.270 -26.979 13.912 58.760 aus sonstigen verzinslichen finanziellen Verbindlichkeiten 5.686 0 0 0 -974 135 4.847 Kurzfristige sonstige finanzielle Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 2.881 0 -2.943 0 0 834 772 aus Leasingverbindlichkeiten 588 22.931 -30.176 526 26.979 1.255 22.103 aus sonstigen verzinslichen finanziellen Verbindlichkeiten 1.509 0 -2.485 0 974 1.333 1.331 Gesamtsumme 11.027 93.125 -35.604 1.796 0 17.469 87.813