Geschäftsbericht 2020 der HARTMANN GRUPPE

78 Geschäftsbericht 2020 der HARTMANN GRUPPE | Konzernabschluss in Tausend EUR Fälligkeitsanalyse der erwarteten Cash-Flows zum 31. Dezember 2019 Bis zu einem Jahr 1 bis 5 Jahre mehr als 5 Jahre Finanzielle Verbindlichkeiten (lang- und kurzfristig) gegenüber Kreditinstituten 773 0 0 aus Leasingverbindlichkeiten 25.068 44.555 22.570 aus derivativen Finanzinstrumenten mit Brutto-Settlement davon Mittelabfluss 91.567 18.366 0 davon Mittelzufluss -90.087 -18.693 0 aus derivativen Finanzinstrumenten mit Netto-Settlement 3.726 284 0 aus sonstigen verzinslichen finanziellen Verbindlichkeiten 1.330 5.384 0 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 174.076 0 0 aus sonstigen Verbindlichkeiten 89.249 413 0 in Tausend EUR Fälligkeitsanalyse der erwarteten Cash-Flows zum 31. Dezember 2020 Bis zu einem Jahr 1 bis 5 Jahre mehr als 5 Jahre Finanzielle Verbindlichkeiten (lang- und kurzfristig) gegenüber Kreditinstituten 111 0 0 aus Leasingverbindlichkeiten 24.129 39.247 7.670 aus derivativen Finanzinstrumenten mit Brutto-Settlement davon Mittelabfluss 168.933 37.474 0 davon Mittelzufluss -160.504 -36.346 0 aus derivativen Finanzinstrumenten mit Netto-Settlement 1.133 63 0 aus sonstigen verzinslichen finanziellen Verbindlichkeiten 1.286 4.855 0 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 216.689 0 0 aus sonstigen Verbindlichkeiten 115.282 400 0